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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 354.00 | | 290 354.00 | 290 354.00 |
AP Constructions | 141 804.00 | 141 804.00 | | 141 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 548.00 | 13 272.00 | 275.00 | 13 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 789.00 | 95 805.00 | 19 984.00 | 115 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 865.00 | | 128 865.00 | 128 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 162.00 | 250 882.00 | 622 280.00 | 873 162.00 |
BT Marchandises | 153 667.00 | | 153 667.00 | 153 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 297.00 | | 109 297.00 | 109 297.00 |
BZ Autres créances | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
CF Disponibilités | 633 333.00 | | 633 333.00 | 633 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 267.00 | | 1 012 267.00 | 1 012 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 429.00 | 250 882.00 | 1 634 547.00 | 1 885 429.00 |
CU Autres participations | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 136.00 | | | 1 014 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 592.00 | | | 146 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 727.00 | | | 1 215 727.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 479.00 | | | 122 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 476.00 | | | 160 476.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 820.00 | | | 400 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 547.00 | | | 1 634 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 820.00 | | | 400 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 304.00 | | 21 494.00 | 870 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 635.00 | 873 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 635.00 | 271 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 354.00 | | | 290 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 283.00 | | 16 494.00 | 273 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 667.00 | | 5 000.00 | 306 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 069.00 | 4 710.00 | 14 898.00 | 261 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 069.00 | 4 710.00 | 14 898.00 | 261 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 507.00 | 111 507.00 | | 111 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 865.00 | | 128 865.00 | 128 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
UX Autres créances clients | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VI Groupe et associés | 122 479.00 | 122 479.00 | | 122 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 053.00 | 224 386.00 | 142 667.00 | 367 053.00 |
VW T.V.A. | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 820.00 | 400 820.00 | | 400 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
ST Autres comptes | 197 047.00 | | | 197 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 070.00 | | | 385 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 893.00 | | | 192 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 913.00 | | | 295 913.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |