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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 354.00 | | 290 354.00 | 290 354.00 |
AP Constructions | 144 554.00 | 142 645.00 | 1 910.00 | 144 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 941.00 | 99 592.00 | 22 349.00 | 121 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 865.00 | | 128 865.00 | 128 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 672.00 | 246 904.00 | 626 767.00 | 873 672.00 |
BT Marchandises | 147 742.00 | | 147 742.00 | 147 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 777.00 | | 94 777.00 | 94 777.00 |
BZ Autres créances | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
CF Disponibilités | 856 679.00 | | 856 679.00 | 856 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 601.00 | | 1 173 601.00 | 1 173 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 273.00 | 246 904.00 | 1 800 369.00 | 2 047 273.00 |
CU Autres participations | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 415.00 | | | 1 355 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 151.00 | | | 1 479 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 856.00 | | | 121 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 217.00 | | | 321 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 369.00 | | | 1 800 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 217.00 | | | 321 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 088.00 | | 2 219.00 | 872 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 873 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 271 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 354.00 | | | 290 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 579.00 | | 2 219.00 | 269 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 155.00 | | | 312 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 184.00 | 6 355.00 | 635.00 | 241 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 184.00 | 6 355.00 | 635.00 | 241 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 865.00 | | 128 865.00 | 128 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
UX Autres créances clients | 94 777.00 | 94 777.00 | | 94 777.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 121 856.00 | 121 856.00 | | 121 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 255.00 | 168 101.00 | 143 155.00 | 311 255.00 |
VW T.V.A. | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 217.00 | 321 217.00 | | 321 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
ST Autres comptes | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 629.00 | | | 370 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 904.00 | | | 185 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 759.00 | | | 275 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |