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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 354.00 | | 290 354.00 | 290 354.00 |
AP Constructions | 144 554.00 | 141 957.00 | 2 597.00 | 144 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788.00 | 4 702.00 | 86.00 | 4 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 696.00 | 99 547.00 | 18 149.00 | 117 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 865.00 | | 128 865.00 | 128 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 907.00 | 246 206.00 | 623 701.00 | 869 907.00 |
BT Marchandises | 155 016.00 | | 155 016.00 | 155 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 523.00 | | 106 523.00 | 106 523.00 |
BZ Autres créances | 116 876.00 | | 116 876.00 | 116 876.00 |
CF Disponibilités | 649 651.00 | | 649 651.00 | 649 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 531.00 | | 1 044 531.00 | 1 044 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 438.00 | 246 206.00 | 1 668 232.00 | 1 914 438.00 |
CU Autres participations | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 727.00 | | | 1 160 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 986.00 | | | 112 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 713.00 | | | 1 328 713.00 |
DP Provisions pour risques | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 763.00 | | | 110 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 263.00 | | | 117 263.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 619.00 | | | 314 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 232.00 | | | 1 668 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 619.00 | | | 314 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 162.00 | | 6 738.00 | 873 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 993.00 | 869 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 993.00 | 267 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 354.00 | | | 290 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 141.00 | | 5 890.00 | 271 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 667.00 | | 848.00 | 311 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 882.00 | 5 086.00 | 9 761.00 | 250 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 882.00 | 5 086.00 | 9 761.00 | 250 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 6 900.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 6 900.00 | | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 865.00 | | 128 865.00 | 128 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 106 523.00 | 106 523.00 | | 106 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 998.00 | 238 484.00 | 143 515.00 | 381 998.00 |
VW T.V.A. | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 619.00 | 314 619.00 | | 314 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
ST Autres comptes | 166 277.00 | | | 166 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 715.00 | | | 374 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 066.00 | | | 190 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 798.00 | | | 274 798.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |