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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 354.00 | | 290 354.00 | 290 354.00 |
AP Constructions | 144 554.00 | 142 301.00 | 2 253.00 | 144 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 357.00 | 94 216.00 | 26 142.00 | 120 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 865.00 | | 128 865.00 | 128 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 088.00 | 241 184.00 | 630 904.00 | 872 088.00 |
BT Marchandises | 152 914.00 | | 152 914.00 | 152 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 744.00 | | 126 744.00 | 126 744.00 |
BZ Autres créances | 108 339.00 | | 108 339.00 | 108 339.00 |
CF Disponibilités | 730 374.00 | | 730 374.00 | 730 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 402.00 | | 1 135 402.00 | 1 135 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 491.00 | 241 184.00 | 1 766 306.00 | 2 007 491.00 |
CU Autres participations | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 713.00 | | | 1 273 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 415.00 | | | 1 410 415.00 |
DP Provisions pour risques | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 766.00 | | | 121 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 992.00 | | | 330 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 306.00 | | | 1 766 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 992.00 | | | 330 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 907.00 | | 14 119.00 | 869 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 312 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 938.00 | 872 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 578.00 | 269 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 354.00 | | | 290 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 038.00 | | 14 119.00 | 267 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 515.00 | | | 312 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 206.00 | 5 548.00 | 10 570.00 | 246 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 206.00 | 5 548.00 | 10 570.00 | 246 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 766.00 | 121 766.00 | | 121 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 865.00 | | 128 865.00 | 128 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
UX Autres créances clients | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 848.00 | 250 693.00 | 143 155.00 | 393 848.00 |
VW T.V.A. | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 992.00 | 330 992.00 | | 330 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
ST Autres comptes | 179 428.00 | | | 179 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 411.00 | | | 374 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 365.00 | | | 194 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 283.00 | | | 298 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |