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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463 248.00 | 2 667 588.00 | 795 660.00 | 3 463 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 646.00 | 129 879.00 | 15 768.00 | 145 646.00 |
AX Avances et acomptes | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 961.00 | 2 799 614.00 | 1 060 348.00 | 3 859 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 484.00 | 4 972.00 | 511 512.00 | 516 484.00 |
BZ Autres créances | 68 481.00 | | 68 481.00 | 68 481.00 |
CF Disponibilités | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 435.00 | 4 972.00 | 628 464.00 | 633 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 397.00 | 2 804 586.00 | 1 688 811.00 | 4 493 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 320 394.00 | 320 394.00 | | 320 394.00 |
DH Report à nouveau | -1 859.00 | -7 511.00 | | -1 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 650.00 | 5 651.00 | | 43 650.00 |
DL TOTAL (I) | 411 685.00 | 368 035.00 | | 411 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 989.00 | 683 592.00 | | 684 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 573.00 | 273 391.00 | | 282 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 968.00 | 147 681.00 | | 114 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 849.00 | 105 856.00 | | 120 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 126.00 | 1 210 520.00 | | 1 277 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 811.00 | 1 578 555.00 | | 1 688 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 592.00 | | | 3 652 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 859 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 621 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 301.00 | | | 3 414 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 175.00 | 222 404.00 | 59 965.00 | 2 637 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 027.00 | 222 404.00 | 59 965.00 | 2 635 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 968.00 | 114 968.00 | | 114 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 573.00 | 282 573.00 | | 282 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 959.00 | 211 756.00 | 445 080.00 | 684 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 348.00 | | | 181 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 908.00 | 612 782.00 | 5 125.00 | 617 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 126.00 | 803 924.00 | 445 080.00 | 1 277 126.00 |