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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760 128.00 | 2 652 517.00 | 1 107 611.00 | 3 760 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 496.00 | 137 859.00 | 8 637.00 | 146 496.00 |
AX Avances et acomptes | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 974.00 | 2 791 659.00 | 1 380 315.00 | 4 171 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 195.00 | 16 696.00 | 568 499.00 | 585 195.00 |
BZ Autres créances | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CF Disponibilités | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 877.00 | 16 696.00 | 685 182.00 | 701 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 851.00 | 2 808 354.00 | 2 065 497.00 | 4 873 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 493 729.00 | 439 219.00 | | 493 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 557.00 | 54 510.00 | | -62 557.00 |
DL TOTAL (I) | 480 672.00 | 543 229.00 | | 480 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 655.00 | 811 506.00 | | 907 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 520.00 | 243 012.00 | | 249 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 267.00 | 193 453.00 | | 271 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 377.00 | 149 661.00 | | 152 377.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | 360.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 825.00 | 1 397 992.00 | | 1 584 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 497.00 | 1 941 221.00 | | 2 065 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 360.00 | | 39 830.00 | 3 913 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 4 171 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 936 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 283.00 | | | 231 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 743.00 | | 39 830.00 | 3 676 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 826.00 | 16 490.00 | | 2 644 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 543.00 | 16 490.00 | | 2 643 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 267.00 | 271 267.00 | | 271 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 377.00 | 152 377.00 | | 152 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 585 195.00 | 565 392.00 | 19 803.00 | 585 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 655.00 | 238 323.00 | 577 162.00 | 907 655.00 |
VI Groupe et associés | 249 520.00 | 249 520.00 | | 249 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 115.00 | | | 343 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 234.00 | | | 234 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 357.00 | 630 043.00 | 24 313.00 | 654 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 825.00 | 915 493.00 | 577 162.00 | 1 584 825.00 |