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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535 194.00 | 2 430 537.00 | 1 104 657.00 | 3 535 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 496.00 | 133 956.00 | 12 541.00 | 146 496.00 |
AX Avances et acomptes | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 688.00 | 2 565 776.00 | 1 365 913.00 | 3 931 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 214.00 | 16 695.00 | 559 519.00 | 576 214.00 |
BZ Autres créances | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 864.00 | 16 695.00 | 621 169.00 | 637 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 552.00 | 2 582 470.00 | 1 987 081.00 | 4 569 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 362 185.00 | 320 394.00 | | 362 185.00 |
DH Report à nouveau | | -1 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 033.00 | 43 650.00 | | 77 033.00 |
DL TOTAL (I) | 488 719.00 | 411 685.00 | | 488 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 381.00 | 684 989.00 | | 920 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 247.00 | 282 573.00 | | 301 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 985.00 | 114 968.00 | | 140 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 408.00 | 120 849.00 | | 129 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 746.00 | | |
EA Autres dettes | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 363.00 | 1 277 126.00 | | 1 498 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 081.00 | 1 688 811.00 | | 1 987 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 961.00 | | | 3 859 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 931 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 694 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621 670.00 | | | 3 621 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 614.00 | 16 688.00 | 21 018.00 | 2 799 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | 864.00 | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 467.00 | 16 688.00 | 20 154.00 | 2 797 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 985.00 | 140 985.00 | | 140 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 589.00 | 307 589.00 | | 307 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 381.00 | 217 094.00 | 609 956.00 | 920 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 363.00 | | | 155 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 408.00 | 129 408.00 | | 129 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 578.00 | 632 658.00 | 4 920.00 | 637 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 363.00 | 795 075.00 | 609 956.00 | 1 498 363.00 |