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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500 859.00 | 2 507 219.00 | 993 640.00 | 3 500 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 496.00 | 136 324.00 | 10 173.00 | 146 496.00 |
AX Avances et acomptes | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 360.00 | 2 644 826.00 | 1 268 534.00 | 3 913 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 522.00 | 16 695.00 | 599 827.00 | 616 522.00 |
BZ Autres créances | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 382.00 | 16 695.00 | 672 687.00 | 689 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 741.00 | 2 661 521.00 | 1 941 221.00 | 4 602 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 439 219.00 | 362 185.00 | | 439 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 510.00 | 77 033.00 | | 54 510.00 |
DL TOTAL (I) | 543 229.00 | 488 719.00 | | 543 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 506.00 | 920 381.00 | | 811 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 012.00 | 301 247.00 | | 243 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 453.00 | 140 985.00 | | 193 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 661.00 | 129 408.00 | | 149 661.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 6 341.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 992.00 | 1 498 363.00 | | 1 397 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 221.00 | 1 987 081.00 | | 1 941 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 688.00 | | 137 571.00 | 3 931 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 899.00 | 3 913 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 294.00 | 3 676 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 283.00 | | | 231 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 466.00 | | 137 571.00 | 3 694 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 775.00 | 234 344.00 | 155 294.00 | 2 565 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 492.00 | 234 344.00 | 155 294.00 | 2 564 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 453.00 | 193 453.00 | | 193 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 372.00 | 243 372.00 | | 243 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 616 522.00 | 616 522.00 | | 616 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 769.00 | 238 638.00 | 512 151.00 | 797 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 313.00 | | | 233 313.00 |
VP Divers | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 661.00 | 149 661.00 | | 149 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 913.00 | 683 197.00 | 4 715.00 | 687 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 992.00 | 838 861.00 | 512 151.00 | 1 397 992.00 |