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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 721.00 | 106 548.00 | 4 173.00 | 110 721.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458 143.00 | 2 341 682.00 | 1 116 461.00 | 3 458 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220 180.00 | 1 571 094.00 | 1 649 085.00 | 3 220 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 060.00 | | 339 060.00 | 339 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033 574.00 | | 2 033 574.00 | 2 033 574.00 |
BF Prêts | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 638 288.00 | 4 019 325.00 | 16 618 962.00 | 20 638 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
BT Marchandises | 8 857 692.00 | 518 028.00 | 8 339 664.00 | 8 857 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 239.00 | | 400 239.00 | 400 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 747.00 | 65 900.00 | 337 847.00 | 403 747.00 |
BZ Autres créances | 5 763 991.00 | 6 145.00 | 5 757 846.00 | 5 763 991.00 |
CF Disponibilités | 495 096.00 | | 495 096.00 | 495 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 986.00 | | 217 986.00 | 217 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 170 869.00 | 590 073.00 | 15 580 796.00 | 16 170 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 809 157.00 | 4 609 398.00 | 32 199 759.00 | 36 809 157.00 |
CU Autres participations | 11 402 259.00 | | 11 402 259.00 | 11 402 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 7 457 089.00 | | | 7 457 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265 595.00 | | | 2 265 595.00 |
DL TOTAL (I) | 9 767 484.00 | | | 9 767 484.00 |
DP Provisions pour risques | 426 855.00 | | | 426 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 855.00 | | | 426 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 939.00 | | | 2 944 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774 025.00 | | | 7 774 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532 873.00 | | | 8 532 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529 493.00 | | | 2 529 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
EA Autres dettes | 213 203.00 | | | 213 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 005 419.00 | | | 22 005 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 199 759.00 | | | 32 199 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 019 088.00 | | | 18 019 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 652 935.00 | | 75 652 935.00 | 75 652 935.00 |
FD Production vendue biens | 5 154 151.00 | | 5 154 151.00 | 5 154 151.00 |
FG Production vendue services | 1 736 695.00 | | 1 736 695.00 | 1 736 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 543 782.00 | | 82 543 782.00 | 82 543 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 920 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 057 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 243 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 582 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583 928.00 | |
GE Autres charges | | | 75 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 691 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 820.00 | | | 195 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 710.00 | | | 197 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 095.00 | | | 246 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 464.00 | | | 209 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 464.00 | | | 209 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 825.00 | | | -237 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 230.00 | | | 86 065 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 799 635.00 | | | 83 799 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 265 595.00 | | | 2 265 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 033 301.00 | | | 20 033 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 638 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 017 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 722.00 | | | 110 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 427 624.00 | | | 6 427 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 494 954.00 | | | 13 494 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 424.00 | 652 373.00 | 145 472.00 | 3 512 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 117.00 | 3 432.00 | | 103 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 308.00 | 648 941.00 | 145 472.00 | 3 409 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 566.00 | | 197 711.00 | 624 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 566.00 | | 197 711.00 | 624 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 197 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 206 603.00 | 568 258.00 | 1 636 475.00 | 2 206 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 532 873.00 | 8 532 873.00 | | 8 532 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783 215.00 | 5 783 215.00 | | 5 783 215.00 |
UP Prêts | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
UX Autres créances clients | 5 763 991.00 | | | 5 763 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 229.00 | 574 243.00 | 2 120 016.00 | 2 922 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 987.00 | | | 217 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 073.00 | 6 385 726.00 | 74 347.00 | 6 460 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 005 419.00 | 18 019 088.00 | 3 756 491.00 | 22 005 419.00 |