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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 383.00 | 128 432.00 | 40 951.00 | 169 383.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203 303.00 | 3 799 577.00 | 1 403 725.00 | 5 203 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711 299.00 | 2 335 667.00 | 1 375 631.00 | 3 711 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 522.00 | | 353 522.00 | 353 522.00 |
AX Avances et acomptes | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 335 725.00 | | 2 335 725.00 | 2 335 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 205 394.00 | 6 263 677.00 | 16 941 717.00 | 23 205 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BT Marchandises | 9 592 104.00 | 286 032.00 | 9 306 072.00 | 9 592 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634 153.00 | | 634 153.00 | 634 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 757.00 | 82 948.00 | 543 808.00 | 626 757.00 |
BZ Autres créances | 13 192 602.00 | | 13 192 602.00 | 13 192 602.00 |
CF Disponibilités | 1 019 279.00 | | 1 019 279.00 | 1 019 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 574.00 | | 122 574.00 | 122 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 212 568.00 | 368 980.00 | 24 843 588.00 | 25 212 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 417 963.00 | 6 632 658.00 | 41 785 305.00 | 48 417 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
CU Autres participations | 11 394 259.00 | | 11 394 259.00 | 11 394 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 8 850 649.00 | | | 8 850 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030 496.00 | | | 2 030 496.00 |
DL TOTAL (I) | 10 925 946.00 | | | 10 925 946.00 |
DP Provisions pour risques | 320 977.00 | | | 320 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 977.00 | | | 320 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 923.00 | | | 2 965 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335 212.00 | | | 4 335 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 254 490.00 | | | 21 254 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 308.00 | | | 1 664 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
EA Autres dettes | 277 623.00 | | | 277 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 538 382.00 | | | 30 538 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 785 305.00 | | | 41 785 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 483 477.00 | | | 28 483 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 967 807.00 | | 72 967 807.00 | 72 967 807.00 |
FD Production vendue biens | 3 915 248.00 | | 3 915 248.00 | 3 915 248.00 |
FG Production vendue services | 2 177 383.00 | | 2 177 383.00 | 2 177 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 060 440.00 | | 79 060 440.00 | 79 060 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 836 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 717 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 971 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 792 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 979.00 | |
GE Autres charges | | | 97 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 622 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 880.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 171 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 336 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 576.00 | | | 127 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 473.00 | | | 220 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 782.00 | | | 170 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 181.00 | | | -237 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 606 689.00 | | | 82 606 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 576 193.00 | | | 80 576 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030 496.00 | | | 2 030 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 568.00 | 13 729 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 730.00 | 9 306 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 063.00 | | 40 322.00 | 129 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 699 236.00 | | 1 676 519.00 | 7 699 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 727 710.00 | | 34 842.00 | 13 727 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129 530.00 | 1 153 668.00 | 19 521.00 | 5 129 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 515.00 | 16 917.00 | | 111 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 018 015.00 | 1 136 751.00 | 19 521.00 | 5 018 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 186.00 | 26 381.00 | 60 590.00 | 355 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 186.00 | 26 381.00 | 60 590.00 | 355 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 381.00 | 60 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 170.00 | 616 170.00 | | 616 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 254 490.00 | 21 254 490.00 | | 21 254 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661 719.00 | 1 661 719.00 | | 1 661 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977 353.00 | 3 977 353.00 | | 3 977 353.00 |
UX Autres créances clients | 626 757.00 | 529 837.00 | 96 920.00 | 626 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 451.00 | 854 337.00 | 1 789 317.00 | 2 900 451.00 |
VI Groupe et associés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 054.00 | | | 850 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 192 602.00 | 13 192 602.00 | | 13 192 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 941 934.00 | 13 845 014.00 | 96 920.00 | 13 941 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 529 592.00 | 28 483 478.00 | 1 789 317.00 | 30 529 592.00 |