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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 061.00 | 111 515.00 | 17 546.00 | 129 061.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301 677.00 | 3 027 841.00 | 1 273 836.00 | 4 301 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353 558.00 | 1 990 174.00 | 1 363 384.00 | 3 353 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 301 031.00 | | 2 301 031.00 | 2 301 031.00 |
BF Prêts | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 556 009.00 | 5 129 530.00 | 16 426 478.00 | 21 556 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
BT Marchandises | 9 040 412.00 | 292 472.00 | 8 747 940.00 | 9 040 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818 710.00 | | 818 710.00 | 818 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 175.00 | 62 180.00 | 488 995.00 | 551 175.00 |
BZ Autres créances | 8 293 201.00 | 6 145.00 | 8 287 056.00 | 8 293 201.00 |
CF Disponibilités | 1 098 530.00 | | 1 098 530.00 | 1 098 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 097.00 | | 116 097.00 | 116 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 944 873.00 | 360 797.00 | 19 584 076.00 | 19 944 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 500 883.00 | 5 490 327.00 | 36 010 555.00 | 41 500 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
CU Autres participations | 11 402 259.00 | | 11 402 259.00 | 11 402 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 7 470 210.00 | | | 7 470 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380 439.00 | | | 2 380 439.00 |
DL TOTAL (I) | 9 895 449.00 | | | 9 895 449.00 |
DP Provisions pour risques | 355 186.00 | | | 355 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 186.00 | | | 355 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 517 699.00 | | | 3 517 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450 385.00 | | | 4 450 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 303 557.00 | | | 15 303 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 936.00 | | | 2 163 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
EA Autres dettes | 305 349.00 | | | 305 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 759 920.00 | | | 25 759 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 010 555.00 | | | 36 010 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 519 055.00 | | | 22 519 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 366 574.00 | | 70 366 574.00 | 70 366 574.00 |
FD Production vendue biens | 4 496 901.00 | | 4 496 901.00 | 4 496 901.00 |
FG Production vendue services | 1 887 787.00 | | 1 887 787.00 | 1 887 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 751 263.00 | | 76 751 263.00 | 76 751 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 724 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 918 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 023 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 753 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 652.00 | |
GE Autres charges | | | 93 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 725 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 141 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 060 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 013 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 154 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 033.00 | | | 176 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 826.00 | | | 235 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 483.00 | | | 375 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 001.00 | | | 138 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 534.00 | | | 214 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 948.00 | | | 160 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 692.00 | | | 137 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 887.00 | | | -202 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 302 498.00 | | | 80 302 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 922 059.00 | | | 77 922 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 380 439.00 | | | 2 380 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 322.00 | 19 740.00 | | 109 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740 970.00 | 11 662.00 | 24 922.00 | 13 740 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 412 406.00 | 717 125.00 | | 4 412 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 440.00 | 3 075.00 | | 108 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303 966.00 | 714 050.00 | | 4 303 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 310.00 | 76 533.00 | 139 657.00 | 418 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 310.00 | 76 533.00 | 139 657.00 | 418 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 533.00 | 139 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094 600.00 | 565 277.00 | 526 254.00 | 1 094 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 303 557.00 | 15 303 557.00 | | 15 303 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663 725.00 | 3 663 725.00 | | 3 663 725.00 |
UP Prêts | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
UX Autres créances clients | 551 175.00 | 463 805.00 | 87 370.00 | 551 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512 383.00 | 805 554.00 | 2 195 534.00 | 3 512 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 137.00 | | | 597 137.00 |
VP Divers | 8 293 201.00 | 8 293 201.00 | | 8 293 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161 347.00 | 2 161 347.00 | | 2 161 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 097.00 | 116 097.00 | | 116 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 984 894.00 | 8 873 104.00 | 111 790.00 | 8 984 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 755 208.00 | 22 519 056.00 | 2 721 788.00 | 25 755 208.00 |