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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 775.00 | 149 307.00 | 42 467.00 | 191 775.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 474 369.00 | 4 193 292.00 | 2 281 077.00 | 6 474 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935 574.00 | 2 622 305.00 | 1 313 269.00 | 3 935 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 344 575.00 | | 2 344 575.00 | 2 344 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 341 135.00 | 6 964 905.00 | 17 376 229.00 | 24 341 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
BT Marchandises | 9 717 691.00 | 126 613.00 | 9 591 078.00 | 9 717 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 962.00 | | 264 962.00 | 264 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 530.00 | 75 011.00 | 2 083 519.00 | 2 158 530.00 |
BZ Autres créances | 9 904 722.00 | | 9 904 722.00 | 9 904 722.00 |
CF Disponibilités | 1 436 315.00 | | 1 436 315.00 | 1 436 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 823.00 | | 166 823.00 | 166 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 673 510.00 | 201 624.00 | 23 471 886.00 | 23 673 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 014 645.00 | 7 166 529.00 | 40 848 116.00 | 48 014 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 242.00 | | | 150 242.00 |
CU Autres participations | 11 394 259.00 | | 11 394 259.00 | 11 394 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 8 850 671.00 | | | 8 850 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 469.00 | | | 1 828 469.00 |
DL TOTAL (I) | 10 723 940.00 | | | 10 723 940.00 |
DP Provisions pour risques | 324 349.00 | | | 324 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 349.00 | | | 324 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 137 528.00 | | | 9 137 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 914 226.00 | | | 7 914 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 950 133.00 | | | 9 950 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378 227.00 | | | 2 378 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
EA Autres dettes | 396 139.00 | | | 396 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 799 826.00 | | | 29 799 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 848 116.00 | | | 40 848 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 257 238.00 | | | 26 257 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 613 064.00 | | | 4 613 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 466 279.00 | | 74 466 279.00 | 74 466 279.00 |
FD Production vendue biens | 3 624 292.00 | | 3 624 292.00 | 3 624 292.00 |
FG Production vendue services | 2 271 678.00 | | 2 271 678.00 | 2 271 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 362 250.00 | | 80 362 250.00 | 80 362 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 220 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 689 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 544 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 383 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 949 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 624.00 | |
GE Autres charges | | | 105 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 674 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 165 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 299 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 448.00 | | | 99 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 902.00 | | | 143 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 757 187.00 | | | 83 757 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 928 717.00 | | | 81 928 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828 469.00 | | | 1 828 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 205 395.00 | | 1 676 942.00 | 23 205 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 13 739 415.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 202.00 | 24 341 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 202.00 | 10 409 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 385.00 | | 22 392.00 | 169 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 306 025.00 | | 1 645 121.00 | 9 306 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 729 985.00 | | 9 430.00 | 13 729 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263 678.00 | 703 602.00 | 2 374.00 | 6 263 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 432.00 | 20 875.00 | | 128 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 135 245.00 | 682 727.00 | 2 374.00 | 6 135 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 977.00 | 10 719.00 | 7 347.00 | 320 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 977.00 | 10 719.00 | 7 347.00 | 320 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 719.00 | 7 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 927 413.00 | 7 927 413.00 | | 7 927 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 950 133.00 | 9 950 133.00 | | 9 950 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365 041.00 | 2 365 041.00 | | 2 365 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 139.00 | 396 139.00 | | 396 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 531.00 | 2 008 288.00 | 150 242.00 | 2 158 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 613 064.00 | 4 613 064.00 | | 4 613 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 524 465.00 | 991 812.00 | 2 673 269.00 | 4 524 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 375 500.00 | | | 2 375 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 236.00 | | | 752 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 904 723.00 | 9 904 723.00 | | 9 904 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 824.00 | 166 824.00 | | 166 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 230 657.00 | 12 079 835.00 | 150 822.00 | 12 230 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 789 891.00 | 26 257 238.00 | 2 673 269.00 | 29 789 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |