| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 049.00 | 36 842.00 | 35 208.00 | 72 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 025.00 | 318 697.00 | 361 328.00 | 680 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BF Prêts | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 814.00 | 359 394.00 | 661 421.00 | 1 020 814.00 |
BT Marchandises | 1 551 300.00 | | 1 551 300.00 | 1 551 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 156 446.00 | 322 112.00 | 4 834 334.00 | 5 156 446.00 |
BZ Autres créances | 1 330 999.00 | | 1 330 999.00 | 1 330 999.00 |
CF Disponibilités | 523 775.00 | | 523 775.00 | 523 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 599 502.00 | 322 112.00 | 8 277 389.00 | 8 599 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 316.00 | 681 506.00 | 8 938 810.00 | 9 620 316.00 |
CU Autres participations | 109 211.00 | | 109 211.00 | 109 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 590 727.00 | 844 876.00 | | 1 590 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 062.00 | 1 005 851.00 | | 606 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 400.00 | 2 945 338.00 | | 3 351 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 539.00 | 411 492.00 | | 305 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 688.00 | 136 444.00 | | 129 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 674.00 | 4 085 095.00 | | 4 523 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 606.00 | 296 749.00 | | 525 606.00 |
EA Autres dettes | 102 902.00 | 48 079.00 | | 102 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587 410.00 | 4 977 859.00 | | 5 587 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 938 810.00 | 7 923 197.00 | | 8 938 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 450 211.00 | 4 734 566.00 | | 5 450 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 688.00 | | | 129 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 438 811.00 | |
FG Production vendue services | | | 250 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 689 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 028 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 824 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 170.00 | |
GE Autres charges | | | 358 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 117 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 049.00 | 34 763.00 | | 40 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 564.00 | 34 763.00 | | 44 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413.00 | 3 380.00 | | 3 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 871.00 | 87.00 | | 431 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 600.00 | 3 467.00 | | 46 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | 31 296.00 | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 915.00 | 205 710.00 | | 286 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 073 657.00 | 18 901 334.00 | | 20 073 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 467 596.00 | 17 895 483.00 | | 19 467 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 062.00 | 1 005 851.00 | | 606 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 015.00 | 97 736.00 | | 92 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 764.00 | | | 877 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 262.00 | | | 761 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 872.00 | 96 129.00 | 51 608.00 | 314 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 017.00 | 96 129.00 | 51 608.00 | 311 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 423 443.00 | 181 170.00 | 282 502.00 | 423 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 170.00 | 282 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 674.00 | 4 523 674.00 | | 4 523 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 591.00 | 232 591.00 | | 232 591.00 |
UP Prêts | 506.00 | | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 156 446.00 | | | 5 156 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 760.00 | 164 561.00 | 137 199.00 | 301 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 974.00 | | | 166 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 330 999.00 | | | 1 330 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 589 600.00 | 6 524 426.00 | 65 174.00 | 6 589 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 410.00 | 5 450 211.00 | 137 199.00 | 5 587 410.00 |