| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 394.00 | 61 866.00 | 4 528.00 | 66 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 550.00 | 616 921.00 | 864 629.00 | 1 481 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
BF Prêts | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 649.00 | 682 161.00 | 1 296 488.00 | 1 978 649.00 |
BT Marchandises | 3 033 506.00 | | 3 033 506.00 | 3 033 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 095 411.00 | 761 757.00 | 10 333 655.00 | 11 095 411.00 |
BZ Autres créances | 3 513 446.00 | | 3 513 446.00 | 3 513 446.00 |
CF Disponibilités | 5 389 213.00 | | 5 389 213.00 | 5 389 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 064 152.00 | 761 757.00 | 22 302 395.00 | 23 064 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 042 801.00 | 1 443 918.00 | 23 598 883.00 | 25 042 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
CU Autres participations | 256 397.00 | | 256 397.00 | 256 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 679 248.00 | 3 611 319.00 | | 4 679 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 655.00 | 1 667 929.00 | | 2 803 655.00 |
DL TOTAL (I) | 8 637 515.00 | 6 433 859.00 | | 8 637 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 441 762.00 | 3 486 665.00 | | 3 441 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 810.00 | 354 429.00 | | 396 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 086 365.00 | 8 899 816.00 | | 10 086 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 896.00 | 832 928.00 | | 887 896.00 |
EA Autres dettes | 148 535.00 | 160 625.00 | | 148 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 961 368.00 | 13 734 463.00 | | 14 961 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 598 883.00 | 20 168 322.00 | | 23 598 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 123 587.00 | 13 431 828.00 | | 12 123 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 713.00 | 6 033.00 | | 4 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 492 620.00 | |
FG Production vendue services | | | 605 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 097 669.00 | |
FM Production stockée | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 183 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 448 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 301.00 | |
GE Autres charges | | | 39 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 355 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 827 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 810 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 199.00 | 57 533.00 | | 33 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 089.00 | 57 533.00 | | 38 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 6 468.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 371.00 | 27 663.00 | | 22 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 081.00 | 34 131.00 | | 23 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 007.00 | 23 402.00 | | 15 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021 495.00 | 649 995.00 | | 1 021 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 255 487.00 | 38 599 778.00 | | 47 255 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 451 831.00 | 36 931 849.00 | | 44 451 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803 656.00 | 1 667 929.00 | | 2 803 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 637.00 | 73 833.00 | | 111 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 297.00 | | 626 204.00 | 1 416 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 033.00 | 374 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 851.00 | 1 978 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 813.00 | 1 547 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 899.00 | | 528 863.00 | 1 070 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 524.00 | | 97 340.00 | 289 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 742.00 | 169 866.00 | 29 447.00 | 541 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 369.00 | 169 866.00 | 29 447.00 | 538 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372 608.00 | 403 301.00 | 14 153.00 | 372 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 608.00 | 403 301.00 | 14 153.00 | 372 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 608.00 | 403 301.00 | 14 153.00 | 372 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 301.00 | 14 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 086 365.00 | 10 086 365.00 | | 10 086 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 896.00 | 887 896.00 | | 887 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 345.00 | 545 345.00 | | 545 345.00 |
UP Prêts | 1 386.00 | 1 033.00 | 353.00 | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
UX Autres créances clients | 11 095 411.00 | 11 095 411.00 | | 11 095 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 049.00 | 599 268.00 | 2 837 781.00 | 3 437 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 948.00 | | | 149 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 534.00 | | | 191 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513 446.00 | 3 513 446.00 | | 3 513 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 721 488.00 | 14 642 466.00 | 79 021.00 | 14 721 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 961 368.00 | 12 123 587.00 | 2 837 781.00 | 14 961 368.00 |