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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 850.00 | 50 347.00 | 10 503.00 | 60 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 680.00 | 93 471.00 | 4 209.00 | 97 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 030.00 | 143 818.00 | 15 212.00 | 159 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 925.00 | | 210 925.00 | 210 925.00 |
BZ Autres créances | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CF Disponibilités | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 061.00 | | 347 061.00 | 347 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 091.00 | 143 818.00 | 362 273.00 | 506 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 87 003.00 | 62 769.00 | | 87 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 486.00 | 24 233.00 | | 28 486.00 |
DL TOTAL (I) | 143 869.00 | 115 383.00 | | 143 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 277.00 | 5 998.00 | | 3 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 911.00 | 26 231.00 | | 11 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 379.00 | 77 599.00 | | 70 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 719.00 | 90 869.00 | | 112 719.00 |
EA Autres dettes | 20 118.00 | 1 624.00 | | 20 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 404.00 | 202 322.00 | | 218 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 273.00 | 317 704.00 | | 362 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 580.00 | | | 170 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 080.00 | | | 170 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 639.00 | 7 729.00 | 11 550.00 | 147 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 639.00 | 7 729.00 | 11 550.00 | 147 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 277.00 | 3 011.00 | 266.00 | 3 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 525.00 | 260 025.00 | 500.00 | 260 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 404.00 | 218 138.00 | 266.00 | 218 404.00 |