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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 293.00 | 49 972.00 | 9 321.00 | 59 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 680.00 | 97 515.00 | 165.00 | 97 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 473.00 | 147 487.00 | 9 986.00 | 157 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 698.00 | | 197 698.00 | 197 698.00 |
BZ Autres créances | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 205 488.00 | | 205 488.00 | 205 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 703.00 | | 524 703.00 | 524 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 177.00 | 147 487.00 | 534 689.00 | 682 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 115 489.00 | 87 003.00 | | 115 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 129.00 | 28 486.00 | | 90 129.00 |
DL TOTAL (I) | 233 998.00 | 143 869.00 | | 233 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 3 277.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 11 911.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 343.00 | 70 379.00 | | 95 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 936.00 | 112 719.00 | | 184 936.00 |
EA Autres dettes | 19 968.00 | 20 118.00 | | 19 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 691.00 | 218 404.00 | | 300 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 689.00 | 362 273.00 | | 534 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 030.00 | | | 159 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 530.00 | | | 158 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 818.00 | 7 505.00 | 3 836.00 | 143 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 818.00 | 7 505.00 | 3 836.00 | 143 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 343.00 | 95 343.00 | | 95 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 698.00 | | | 197 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VP Divers | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 936.00 | 184 936.00 | | 184 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 715.00 | 259 215.00 | 500.00 | 259 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 691.00 | 300 691.00 | | 300 691.00 |