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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 096.00 | 49 082.00 | 16 013.00 | 65 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 385.00 | 52 144.00 | 241.00 | 52 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 981.00 | 101 226.00 | 16 755.00 | 117 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 375.00 | | 149 375.00 | 149 375.00 |
BZ Autres créances | 98 271.00 | | 98 271.00 | 98 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 273 078.00 | | 273 078.00 | 273 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 109.00 | | 600 109.00 | 600 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 090.00 | 101 226.00 | 616 864.00 | 718 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 175 618.00 | 115 489.00 | | 175 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 630.00 | 90 129.00 | | 107 630.00 |
DL TOTAL (I) | 311 628.00 | 233 998.00 | | 311 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 464.00 | 95 343.00 | | 93 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 804.00 | 184 936.00 | | 191 804.00 |
EA Autres dettes | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 236.00 | 300 691.00 | | 305 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 864.00 | 534 689.00 | | 616 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 473.00 | | 10 705.00 | 157 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 198.00 | 117 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 198.00 | 117 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 973.00 | | 10 705.00 | 156 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 487.00 | 3 314.00 | 49 575.00 | 147 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 487.00 | 3 314.00 | 49 575.00 | 147 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 464.00 | 93 464.00 | | 93 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 375.00 | 149 375.00 | | 149 375.00 |
VI Groupe et associés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256.00 | | | 256.00 |
VP Divers | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 804.00 | 191 804.00 | | 191 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 531.00 | 267 031.00 | 500.00 | 267 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 236.00 | 305 236.00 | | 305 236.00 |