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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 396.00 | 53 012.00 | 12 384.00 | 65 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 964.00 | 54 013.00 | 12 951.00 | 66 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 860.00 | 107 025.00 | 25 835.00 | 132 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 111.00 | | 269 111.00 | 269 111.00 |
BZ Autres créances | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 907.00 | | 518 907.00 | 518 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 767.00 | 107 025.00 | 544 742.00 | 651 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 183 248.00 | 175 618.00 | | 183 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 144.00 | 107 630.00 | | 65 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DL TOTAL (I) | 283 203.00 | 311 628.00 | | 283 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 597.00 | 93 464.00 | | 57 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 471.00 | 191 804.00 | | 181 471.00 |
EA Autres dettes | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 539.00 | 305 236.00 | | 261 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 742.00 | 616 864.00 | | 544 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 981.00 | 14 879.00 | | 117 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 481.00 | 14 879.00 | | 117 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 226.00 | 5 799.00 | | 101 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 226.00 | 5 799.00 | | 101 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 943.00 | 203 943.00 | | 203 943.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 204.00 | 306 204.00 | | 306 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 704.00 | 306 204.00 | 500.00 | 306 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 540.00 | 261 540.00 | | 261 540.00 |