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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 328.00 | 521 080.00 | 150 247.00 | 671 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 105.00 | 577 834.00 | 1 695 271.00 | 2 273 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 901.00 | 10 860.00 | 28 040.00 | 38 901.00 |
CF Disponibilités | 98 942.00 | | 98 942.00 | 98 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 595.00 | 10 860.00 | 158 735.00 | 169 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 701.00 | 588 694.00 | 1 854 006.00 | 2 442 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 1 225 697.00 | | | 1 225 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 742.00 | | | 1 395 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 870.00 | | | 239 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 373.00 | | | 181 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 263.00 | | | 458 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 006.00 | | | 1 854 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 046.00 | | | 309 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 953.00 | | 285 953.00 | 285 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 953.00 | | 285 953.00 | 285 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 060.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 123.00 | | | 321 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 303.00 | | | 251 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 106.00 | | | 2 273 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 082.00 | | | 728 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 354.00 | 110 480.00 | | 467 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 354.00 | 110 480.00 | | 467 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 871.00 | 90 653.00 | 149 217.00 | 239 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 529.00 | 31 751.00 | 35 778.00 | 67 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 264.00 | 309 046.00 | 149 217.00 | 458 264.00 |