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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 486.00 | 45 961.00 | 3 525.00 | 49 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 328.00 | 671 328.00 | | 671 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 860.00 | 717 290.00 | 1 548 570.00 | 2 265 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
BZ Autres créances | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 901.00 | 12 761.00 | 26 139.00 | 38 901.00 |
CF Disponibilités | 247 995.00 | | 247 995.00 | 247 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 169.00 | 12 761.00 | 371 407.00 | 384 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 029.00 | 730 052.00 | 1 919 977.00 | 2 650 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 1 370 316.00 | | | 1 370 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 311.00 | | | 148 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 852.00 | | | 1 618 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 798.00 | | | 165 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
EA Autres dettes | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 125.00 | | | 301 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 977.00 | | | 1 919 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 125.00 | | | 301 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 880.00 | | 310 880.00 | 310 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 880.00 | | 310 880.00 | 310 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 271.00 | | | -11 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 196.00 | | | 323 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 885.00 | | | 174 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 311.00 | | | 148 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 860.00 | | | 2 265 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 245.00 | | | 1 509 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 815.00 | | | 720 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 206.00 | 2 083.00 | | 715 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 206.00 | 2 083.00 | | 715 206.00 |