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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 897.00 | 673 470.00 | 9 428.00 | 682 897.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 193.00 | 722 957.00 | 1 556 237.00 | 2 279 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 901.00 | 12 358.00 | 26 544.00 | 38 901.00 |
CF Disponibilités | 560 432.00 | | 560 432.00 | 560 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 173.00 | 12 358.00 | 635 816.00 | 648 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 367.00 | 735 314.00 | 2 192 053.00 | 2 927 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 1 612 902.00 | 1 518 628.00 | | 1 612 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 297.00 | 94 274.00 | | 200 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 424.00 | 1 713 126.00 | | 1 913 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 799.00 | 153 799.00 | | 159 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 493.00 | 21 522.00 | | 28 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 261.00 | 29 776.00 | | 62 261.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 516.00 | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 629.00 | 205 613.00 | | 278 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 053.00 | 1 918 739.00 | | 2 192 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 629.00 | 205 613.00 | | 278 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 355.00 | | 352 355.00 | 352 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 355.00 | | 352 355.00 | 352 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 719.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 714.00 | 27 332.00 | | 61 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 450.00 | 216 442.00 | | 366 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 153.00 | 122 169.00 | | 166 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 297.00 | 94 274.00 | | 200 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 792.00 | | 11 569.00 | 2 269 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 2 279 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 732 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 245.00 | | | 1 509 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 982.00 | | 11 569.00 | 722 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 374.00 | 3 582.00 | | 719 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 374.00 | 3 582.00 | | 719 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 400.00 | 3 217.00 | 260.00 | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | 3 217.00 | 260.00 | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | 3 217.00 | 260.00 | 9 400.00 |
UG ‐ Financières | | 3 217.00 | 260.00 | |