| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 487.00 | 48 046.00 | 1 441.00 | 49 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 329.00 | 671 329.00 | | 671 329.00 |
AX Avances et acomptes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 792.00 | 719 374.00 | 1 550 417.00 | 2 269 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 901.00 | 9 400.00 | 29 501.00 | 38 901.00 |
CF Disponibilités | 291 384.00 | | 291 384.00 | 291 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 722.00 | 9 400.00 | 368 322.00 | 377 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 513.00 | 728 774.00 | 1 918 739.00 | 2 647 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 1 518 628.00 | 1 370 317.00 | | 1 518 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 274.00 | 148 311.00 | | 94 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 126.00 | 1 618 852.00 | | 1 713 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 799.00 | 165 799.00 | | 153 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 522.00 | 37 609.00 | | 21 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 776.00 | 33 881.00 | | 29 776.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 63 836.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 613.00 | 301 125.00 | | 205 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 739.00 | 1 919 978.00 | | 1 918 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 613.00 | 301 125.00 | | 205 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 624.00 | | 194 624.00 | 194 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 624.00 | | 194 624.00 | 194 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 11 272.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 11 272.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -11 272.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 332.00 | 50 794.00 | | 27 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 442.00 | 323 196.00 | | 216 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 169.00 | 174 885.00 | | 122 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 274.00 | 148 311.00 | | 94 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 860.00 | | 3 930.00 | 2 265 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 245.00 | | | 1 509 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 815.00 | | 2 166.00 | 720 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 800.00 | | 1 763.00 | 35 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 290.00 | 2 083.00 | | 717 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 290.00 | 2 083.00 | | 717 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 761.00 | 9 400.00 | 12 761.00 | 12 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 761.00 | 9 400.00 | 12 761.00 | 12 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 761.00 | 9 400.00 | 12 761.00 | 12 761.00 |
UG ‐ Financières | | 9 400.00 | 12 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
UX Autres créances clients | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VP Divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 000.00 | 47 436.00 | 37 563.00 | 85 000.00 |
VW T.V.A. | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 612.00 | 205 612.00 | | 205 612.00 |