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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 635.00 | 119 388.00 | 13 247.00 | 132 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 713.00 | 41 635.00 | 29 078.00 | 70 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 428.00 | 163 128.00 | 43 299.00 | 206 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 304 510.00 | | 304 510.00 | 304 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 832.00 | 16 599.00 | 334 233.00 | 350 832.00 |
BZ Autres créances | 56 947.00 | | 56 947.00 | 56 947.00 |
CF Disponibilités | 152 831.00 | | 152 831.00 | 152 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 262.00 | 16 599.00 | 854 664.00 | 871 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 690.00 | 179 727.00 | 897 963.00 | 1 077 690.00 |
CU Autres participations | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
DL TOTAL (I) | 408 308.00 | | | 408 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 577.00 | | | 110 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 824.00 | | | 329 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 655.00 | | | 489 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 963.00 | | | 897 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 354.00 | | | 475 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 428.00 | | 7 000.00 | 199 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 348.00 | | 7 000.00 | 196 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 824.00 | 329 824.00 | | 329 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 317 721.00 | | | 317 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
VB T. V. A. | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 720.00 | 7 418.00 | 14 302.00 | 21 720.00 |
VI Groupe et associés | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 172.00 | 412 172.00 | | 412 172.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 655.00 | 475 354.00 | 14 302.00 | 489 655.00 |