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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 425.00 | 94 741.00 | 10 684.00 | 105 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 412.00 | 67 932.00 | 20 480.00 | 88 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 137.00 | 164 778.00 | 31 359.00 | 196 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 271 230.00 | | 271 230.00 | 271 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 985.00 | 202.00 | 441 783.00 | 441 985.00 |
BZ Autres créances | 71 516.00 | | 71 516.00 | 71 516.00 |
CF Disponibilités | 285 893.00 | | 285 893.00 | 285 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 156.00 | 202.00 | 1 077 954.00 | 1 078 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 293.00 | 164 980.00 | 1 109 313.00 | 1 274 293.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 400.00 | 446 000.00 | | 491 400.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 69.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 408.00 | 45 352.00 | | 41 408.00 |
DL TOTAL (I) | 541 213.00 | 499 805.00 | | 541 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 6 532.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 687.00 | 156 687.00 | | 156 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 897.00 | 250 615.00 | | 325 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 424.00 | 61 359.00 | | 32 424.00 |
EA Autres dettes | 52 198.00 | 104 675.00 | | 52 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 100.00 | 579 868.00 | | 568 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 313.00 | 1 079 673.00 | | 1 109 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 100.00 | 578 974.00 | | 568 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 838.00 | | 20 149.00 | 216 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 850.00 | 196 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 850.00 | 193 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 538.00 | | 20 149.00 | 214 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 395.00 | 8 232.00 | 40 850.00 | 197 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 290.00 | 8 232.00 | 40 850.00 | 195 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 897.00 | 325 897.00 | | 325 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
UX Autres créances clients | 441 667.00 | 441 667.00 | | 441 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 156 687.00 | 156 687.00 | | 156 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 333.00 | 518 333.00 | | 518 333.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 100.00 | 568 100.00 | | 568 100.00 |