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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 457.00 | 120 984.00 | 10 474.00 | 131 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 713.00 | 49 591.00 | 21 122.00 | 70 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 450.00 | 172 680.00 | 31 770.00 | 204 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 288 104.00 | | 288 104.00 | 288 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 203.00 | 202.00 | 349 001.00 | 349 203.00 |
BZ Autres créances | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
CF Disponibilités | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 680.00 | 202.00 | 864 478.00 | 864 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 131.00 | 172 882.00 | 896 248.00 | 1 069 131.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 900.00 | 370 000.00 | | 399 900.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 31.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 567.00 | 29 892.00 | | 38 567.00 |
DL TOTAL (I) | 446 875.00 | 408 308.00 | | 446 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 641.00 | 22 378.00 | | 19 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 687.00 | 110 577.00 | | 156 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 905.00 | 329 824.00 | | 214 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 500.00 | 26 763.00 | | 39 500.00 |
EA Autres dettes | 18 641.00 | 112.00 | | 18 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 373.00 | 489 655.00 | | 449 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 248.00 | 897 963.00 | | 896 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 883.00 | 475 352.00 | | 437 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 689.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 428.00 | | 2 000.00 | 206 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977.00 | 204 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 202 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 348.00 | | 2 000.00 | 203 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 128.00 | 12 729.00 | 3 177.00 | 163 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 023.00 | 12 729.00 | 3 177.00 | 161 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 905.00 | 214 905.00 | | 214 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
UX Autres créances clients | 348 885.00 | | | 348 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 187.00 | 7 697.00 | 11 490.00 | 19 187.00 |
VI Groupe et associés | 156 687.00 | 156 687.00 | | 156 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 494.00 | 410 494.00 | | 410 494.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 373.00 | 437 883.00 | 11 490.00 | 449 373.00 |