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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 425.00 | 98 529.00 | 6 896.00 | 105 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 412.00 | 71 160.00 | 20 252.00 | 91 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 137.00 | 171 794.00 | 27 342.00 | 199 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BT Marchandises | 372 582.00 | | 372 582.00 | 372 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 882.00 | 202.00 | 665 680.00 | 665 882.00 |
BZ Autres créances | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
CF Disponibilités | 351 204.00 | | 351 204.00 | 351 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 358.00 | 202.00 | 1 475 156.00 | 1 475 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 495.00 | 171 997.00 | 1 502 498.00 | 1 674 495.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 532 800.00 | 491 400.00 | | 532 800.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 149.00 | 41 408.00 | | 179 149.00 |
DL TOTAL (I) | 720 362.00 | 541 213.00 | | 720 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 859.00 | 156 687.00 | | 156 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 713.00 | 325 897.00 | | 467 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 311.00 | 32 424.00 | | 104 311.00 |
EA Autres dettes | 53 253.00 | 52 198.00 | | 53 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 136.00 | 568 100.00 | | 782 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 498.00 | 1 109 313.00 | | 1 502 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 136.00 | 568 100.00 | | 782 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 137.00 | | 3 001.00 | 196 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 837.00 | | 3 000.00 | 193 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 778.00 | 7 017.00 | | 164 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 673.00 | 7 017.00 | | 162 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 713.00 | 467 713.00 | | 467 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
UX Autres créances clients | 665 564.00 | 665 564.00 | | 665 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
VI Groupe et associés | 156 859.00 | 156 859.00 | | 156 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 429.00 | 748 429.00 | | 748 429.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 136.00 | 782 136.00 | | 782 136.00 |