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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 142.00 | 2 004.00 | 138.00 | 2 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 433.00 | 99 827.00 | 17 606.00 | 117 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 575.00 | 101 831.00 | 17 744.00 | 119 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 310.00 | 13 779.00 | 3 531.00 | 17 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 789.00 | 4 341.00 | 54 447.00 | 58 789.00 |
072 Créances – Autres | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
084 Disponibilités | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 789.00 | 18 120.00 | 84 669.00 | 102 789.00 |
110 Total général Actif | 222 364.00 | 119 951.00 | 102 413.00 | 222 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 563.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 814.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 187.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 272.00 | 439 363.00 | | 513 272.00 |
222 Production stockée | | -7 456.00 | | |
230 Autres produits | 42.00 | 7 018.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 313.00 | 443 112.00 | | 513 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 572.00 | 230 732.00 | | 273 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 740.00 | 3 154.00 | | -7 740.00 |
242 Autres charges externes. | 127 453.00 | 135 605.00 | | 127 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 2 802.00 | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 004.00 | 57 192.00 | | 33 004.00 |
252 Charges sociales | 7 814.00 | 26 157.00 | | 7 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 049.00 | 8 046.00 | | 7 049.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 704.00 | 417.00 | | 17 704.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 8 225.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 313.00 | 472 331.00 | | 461 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 000.00 | -29 219.00 | | 52 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 569.00 | 63 300.00 | | 4 569.00 |
294 Charges financières | 4 389.00 | 5 596.00 | | 4 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 552.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -676.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52 180.00 | 26 609.00 | | 52 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 976.00 | | | 132 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |