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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 836.00 | 2 454.00 | 1 382.00 | 3 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 630.00 | 117 556.00 | 29 075.00 | 146 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 466.00 | 120 010.00 | 30 457.00 | 150 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 793.00 | 17 367.00 | 8 426.00 | 25 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 842.00 | 10 249.00 | 278 593.00 | 288 842.00 |
072 Créances – Autres | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
084 Disponibilités | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 002.00 | 27 616.00 | 313 386.00 | 341 002.00 |
110 Total général Actif | 491 469.00 | 147 626.00 | 343 843.00 | 491 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 914 313.00 | 640 016.00 | | 914 313.00 |
224 Production immobilisée | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 666.00 | | |
230 Autres produits | 4 325.00 | 17 714.00 | | 4 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 919 730.00 | 668 397.00 | | 919 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505 238.00 | 363 482.00 | | 505 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 128.00 | -2 496.00 | | -3 128.00 |
242 Autres charges externes. | 220 023.00 | 178 575.00 | | 220 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | 2 500.00 | | 3 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 482.00 | 63 998.00 | | 99 482.00 |
252 Charges sociales | 39 695.00 | 32 257.00 | | 39 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 173.00 | 9 318.00 | | 10 173.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 931.00 | 2 322.00 | | 9 931.00 |
262 Autres charges | 2 284.00 | 7 711.00 | | 2 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 886 954.00 | 657 667.00 | | 886 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 775.00 | 10 730.00 | | 32 775.00 |
280 Produits financiers | 1 226.00 | 254.00 | | 1 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 6 217.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 1 559.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 116.00 | 6 452.00 | | 1 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 615.00 | -922.00 | | -1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 025.00 | 10 111.00 | | 35 025.00 |