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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 142.00 | 2 004.00 | 138.00 | 2 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 616.00 | 113 235.00 | 25 382.00 | 138 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 758.00 | 115 239.00 | 25 520.00 | 140 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 669.00 | 15 004.00 | 4 665.00 | 19 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 210.00 | 3 611.00 | 102 598.00 | 106 210.00 |
072 Créances – Autres | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
084 Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 025.00 | 18 615.00 | 129 410.00 | 148 025.00 |
110 Total général Actif | 288 783.00 | 133 854.00 | 154 929.00 | 288 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 505.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 329.00 | 521 412.00 | | 577 329.00 |
230 Autres produits | 2 064.00 | 8 134.00 | | 2 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 393.00 | 529 546.00 | | 579 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314 917.00 | 273 433.00 | | 314 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 379.00 | 20.00 | | -2 379.00 |
242 Autres charges externes. | 144 103.00 | 152 090.00 | | 144 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 2 712.00 | | 2 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 946.00 | 51 991.00 | | 64 946.00 |
252 Charges sociales | 34 599.00 | 30 336.00 | | 34 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 611.00 | 6 797.00 | | 6 611.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 897.00 | 1 864.00 | | 1 897.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 4 743.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 613.00 | 523 987.00 | | 567 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 780.00 | 5 560.00 | | 11 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 419.00 | 1 696.00 | | 11 419.00 |
294 Charges financières | 1 933.00 | 1 958.00 | | 1 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 265.00 | 1 222.00 | | 13 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 111.00 | -2 164.00 | | -3 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 112.00 | 6 240.00 | | 11 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 317.00 | | | 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 215.00 | | | 238 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 393.00 | | | 47 393.00 |