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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 142.00 | 2 004.00 | 138.00 | 2 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 445.00 | 106 624.00 | 20 821.00 | 127 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 587.00 | 108 628.00 | 20 959.00 | 129 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 290.00 | 14 545.00 | 2 746.00 | 17 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 240.00 | 2 174.00 | 59 066.00 | 61 240.00 |
072 Créances – Autres | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
084 Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 656.00 | 16 719.00 | 98 938.00 | 115 656.00 |
110 Total général Actif | 245 243.00 | 125 347.00 | 119 896.00 | 245 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 229.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 182 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 521 412.00 | 513 272.00 | | 521 412.00 |
230 Autres produits | 8 134.00 | 42.00 | | 8 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 546.00 | 513 313.00 | | 529 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 433.00 | 273 572.00 | | 273 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | -7 740.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 152 090.00 | 127 453.00 | | 152 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 2 146.00 | | 2 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 991.00 | 33 004.00 | | 51 991.00 |
252 Charges sociales | 30 336.00 | 7 814.00 | | 30 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 797.00 | 7 049.00 | | 6 797.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 864.00 | 17 704.00 | | 1 864.00 |
262 Autres charges | 4 743.00 | 311.00 | | 4 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 987.00 | 461 313.00 | | 523 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 560.00 | 52 000.00 | | 5 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 696.00 | 4 569.00 | | 1 696.00 |
294 Charges financières | 1 958.00 | 4 389.00 | | 1 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 164.00 | | | -2 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 240.00 | 52 180.00 | | 6 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 946.00 | | | 15 946.00 |