| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325 766.00 | 4 250 555.00 | 75 210.00 | 4 325 766.00 |
AH Fonds commercial | 68 986 043.00 | | 68 986 043.00 | 68 986 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 985 438.00 | 155 926 267.00 | 22 059 171.00 | 177 985 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339 314.00 | 3 332 270.00 | 7 043.00 | 3 339 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 027.00 | 1 357 430.00 | 7 597.00 | 1 365 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 089 631.00 | 164 885 026.00 | 91 204 604.00 | 256 089 631.00 |
BP En cours de production de services | 879 368.00 | | 879 368.00 | 879 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 595 323.00 | 73 012.00 | 8 522 310.00 | 8 595 323.00 |
BZ Autres créances | 50 906 057.00 | 14 392.00 | 50 891 664.00 | 50 906 057.00 |
CF Disponibilités | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 863.00 | | 190 863.00 | 190 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 694 816.00 | 87 405.00 | 60 607 410.00 | 60 694 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 784 621.00 | 164 972 432.00 | 151 812 189.00 | 316 784 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
CU Autres participations | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 180 000.00 | 92 180 000.00 | | 92 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 909 138.00 | 36 909 138.00 | | 36 909 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 218 000.00 | 9 218 000.00 | | 9 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 790 051.00 | 141 309.00 | | -15 790 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 677 677.00 | -15 931 361.00 | | -2 677 677.00 |
DL TOTAL (I) | 119 839 409.00 | 122 517 087.00 | | 119 839 409.00 |
DP Provisions pour risques | 2 760 080.00 | 3 227 050.00 | | 2 760 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 760 080.00 | 3 227 050.00 | | 2 760 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 612.00 | 133 009.00 | | 9 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000 124.00 | 30 234 183.00 | | 24 000 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586 015.00 | 7 020 618.00 | | 4 586 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 206 128.00 | 217 983.00 | | 206 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 978.00 | 396 944.00 | | 403 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 212 358.00 | 38 002 737.00 | | 29 212 358.00 |
ED (V) | 341.00 | | | 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 812 189.00 | 163 746 875.00 | | 151 812 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 212 358.00 | 38 002 737.00 | | 29 212 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 612.00 | 133 009.00 | | 9 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 492 051.00 | 1 361 454.00 | 62 853 506.00 | 61 492 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 492 051.00 | 1 361 454.00 | 62 853 506.00 | 61 492 051.00 |
FM Production stockée | | | -521 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 503 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 679 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 667 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 630 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4 624 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 381 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 122 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 112 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 025.00 | 42 763.00 | | 187 025.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 134 757.00 | 1 738 641.00 | | 1 134 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 533 290.00 | 6 271 897.00 | | 4 533 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 3 450.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 000.00 | 20 629 112.00 | | 5 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019 650.00 | 20 632 562.00 | | 5 019 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 856 180.00 | -20 632 562.00 | | -4 856 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933 673.00 | 2 212 910.00 | | 933 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 670 931.00 | 84 823 094.00 | | 65 670 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 348 608.00 | 100 754 455.00 | | 68 348 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 677 677.00 | -15 931 361.00 | | -2 677 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 014 422.00 | | 170 692.00 | 256 014 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 932.00 | 88 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 483.00 | 256 089 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 550.00 | 251 297 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 704 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 158 099.00 | | 157 700.00 | 251 158 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 369.00 | | 972.00 | 4 703 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 953.00 | | 12 020.00 | 152 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 187 260.00 | 195 447.00 | | 9 187 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508 882.00 | 184 124.00 | | 4 508 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678 378.00 | 11 322.00 | | 4 678 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 227 050.00 | 557 021.00 | 1 023 991.00 | 3 227 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 483 815.00 | 5 000 000.00 | | 150 483 815.00 |
6T Sur comptes clients | 239 180.00 | 44 150.00 | 210 317.00 | 239 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 976.00 | 14 392.00 | 16 976.00 | 16 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 758 474.00 | 5 058 542.00 | 227 293.00 | 150 758 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 985 525.00 | 5 615 563.00 | 1 251 285.00 | 153 985 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615 563.00 | 1 087 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 503.00 | 22 434 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000 000.00 | 163 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000 124.00 | 24 000 124.00 | | 24 000 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 792.00 | 989 792.00 | | 989 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 075 955.00 | 2 075 955.00 | | 2 075 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 128.00 | 206 128.00 | | 206 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 978.00 | 403 978.00 | | 403 978.00 |
UP Prêts | 5 991.00 | 4 000.00 | | 5 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
UX Autres créances clients | 8 518 119.00 | | | 8 518 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257 264.00 | | | 257 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157 723.00 | | | 157 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
VB T. V. A. | 3 661 223.00 | | | 3 661 223.00 |
VC Groupe et associés | 46 261 429.00 | | | 46 261 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 351.00 | | | 123 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 924.00 | 123 924.00 | | 123 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 065.00 | | | 445 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 863.00 | | | 190 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 761 631.00 | 59 759 640.00 | 1 991.00 | 59 761 631.00 |
VW T.V.A. | 1 396 343.00 | 1 396 343.00 | | 1 396 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 212 358.00 | 29 212 358.00 | | 29 212 358.00 |