| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449 483.00 | 3 432 880.00 | 16 603.00 | 3 449 483.00 |
AH Fonds commercial | 107 397 946.00 | 17 603 215.00 | 89 794 731.00 | 107 397 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 265 171.00 | 178 265 171.00 | | 178 265 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 945.00 | 441 157.00 | 9 788.00 | 450 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 199.00 | 33 708.00 | 60 491.00 | 94 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029 889.00 | 21 000.00 | 1 008 889.00 | 1 029 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 831 624.00 | 209 742 064.00 | 95 089 560.00 | 304 831 624.00 |
BP En cours de production de services | 5 868 684.00 | | 5 868 684.00 | 5 868 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 033 028.00 | 359 631.00 | 10 673 397.00 | 11 033 028.00 |
BZ Autres créances | 57 939 833.00 | | 57 939 833.00 | 57 939 833.00 |
CF Disponibilités | 4 528 524.00 | | 4 528 524.00 | 4 528 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 403 040.00 | 359 631.00 | 79 043 409.00 | 79 403 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 477.00 | | -1 477.00 | -1 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 233 187.00 | 210 101 695.00 | 174 131 492.00 | 384 233 187.00 |
CU Autres participations | 14 143 842.00 | 9 944 934.00 | 4 198 908.00 | 14 143 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 310 000.00 | 116 310 000.00 | | 116 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 772 271.00 | 46 772 271.00 | | 46 772 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 218 000.00 | 9 218 000.00 | | 9 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 530 840.00 | -64 880 648.00 | | -61 530 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249 013.00 | 3 349 807.00 | | 2 249 013.00 |
DL TOTAL (I) | 113 018 444.00 | 110 769 431.00 | | 113 018 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 751 978.00 | 3 421 787.00 | | 751 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 978.00 | 3 421 787.00 | | 751 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 381 436.00 | 9 000 000.00 | | 9 381 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 917.00 | 111 008.00 | | 4 606 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 866 499.00 | 31 194 893.00 | | 35 866 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 493 501.00 | 12 235 618.00 | | 3 493 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EA Autres dettes | 57 064.00 | 55 755.00 | | 57 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 954 902.00 | 5 391 309.00 | | 6 954 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 360 309.00 | 58 190 183.00 | | 60 360 309.00 |
ED (V) | 760.00 | 791.00 | | 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 131 492.00 | 172 382 192.00 | | 174 131 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 392 114.00 | 13 384 216.00 | 68 776 331.00 | 55 392 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 392 114.00 | 13 384 216.00 | 68 776 331.00 | 55 392 114.00 |
FM Production stockée | | | 243 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 611 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 756 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 286 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 326 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 231.00 | |
GE Autres charges | | | 7 699 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 206 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 405 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 169 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 173 596.00 | | | 4 173 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 873 598.00 | 49 000.00 | | 7 873 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 828 617.00 | 240 780.00 | | 3 828 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 128.00 | 2 765 706.00 | | 368 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196 745.00 | 3 006 487.00 | | 4 196 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 676 853.00 | -2 957 487.00 | | 3 676 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260 859.00 | 137 608.00 | | 1 260 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 554 148.00 | 67 307 731.00 | | 79 554 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 305 135.00 | 63 957 924.00 | | 77 305 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249 013.00 | 3 349 807.00 | | 2 249 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 748 600.00 | 6 516.00 | 677 033.00 | 311 748 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 468.00 | 15 173 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 516.00 | 7 594 009.00 | 304 831 624.00 | 6 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 351 524.00 | 289 112 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | 5 215 016.00 | 545 144.00 | 6 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 460 124.00 | | 4 000.00 | 291 460 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 755 008.00 | 6 516.00 | 5 153.00 | 5 755 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 533 468.00 | | 667 881.00 | 14 533 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 080 387.00 | 196 836.00 | 6 369 477.00 | 10 080 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538 030.00 | 73 398.00 | 1 178 547.00 | 4 538 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542 356.00 | 123 438.00 | 5 190 930.00 | 5 542 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 421 787.00 | 443 359.00 | 3 113 168.00 | 3 421 787.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 197 556 364.00 | | 1 687 979.00 | 197 556 364.00 |
6T Sur comptes clients | 289 309.00 | 90 002.00 | 19 680.00 | 289 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 642 292.00 | 3 259 317.00 | 1 707 659.00 | 204 642 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 064 080.00 | 3 702 676.00 | 4 820 827.00 | 208 064 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 233.00 | 647 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 169 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368 128.00 | 4 173 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 606 917.00 | 4 606 917.00 | | 4 606 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 866 499.00 | 35 866 499.00 | | 35 866 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 695.00 | 494 695.00 | | 494 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255 948.00 | 1 255 948.00 | | 1 255 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 954 902.00 | 6 954 902.00 | | 6 954 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029 889.00 | 1 029 889.00 | | 1 029 889.00 |
UX Autres créances clients | 10 645 231.00 | 10 645 231.00 | | 10 645 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 797.00 | 387 797.00 | | 387 797.00 |
VB T. V. A. | 5 263 872.00 | 5 263 872.00 | | 5 263 872.00 |
VC Groupe et associés | 52 540 851.00 | 52 540 851.00 | | 52 540 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 381 436.00 | 1.00 | 9 381 435.00 | 9 381 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 436.00 | | | 381 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 490.00 | 151 490.00 | | 151 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 009 870.00 | 70 009 870.00 | | 70 009 870.00 |
VW T.V.A. | 1 591 367.00 | 1 591 367.00 | | 1 591 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 360 309.00 | 50 978 874.00 | 9 381 435.00 | 60 360 309.00 |