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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872 143.00 | 3 847 323.00 | 24 819.00 | 3 872 143.00 |
AH Fonds commercial | 68 986 043.00 | | 68 986 043.00 | 68 986 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 336 704.00 | 172 926 267.00 | 45 410 437.00 | 218 336 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860 176.00 | 3 858 279.00 | 1 897.00 | 3 860 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 645.00 | 1 435 047.00 | 16 597.00 | 1 451 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 260.00 | | 399 260.00 | 399 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 337 435.00 | 186 746 946.00 | 119 590 489.00 | 306 337 435.00 |
BP En cours de production de services | 1 929 567.00 | | 1 929 567.00 | 1 929 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 177.00 | | 367 177.00 | 367 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 310 245.00 | 96 462.00 | 10 213 783.00 | 10 310 245.00 |
BZ Autres créances | 5 907 498.00 | | 5 907 498.00 | 5 907 498.00 |
CF Disponibilités | 32 372 634.00 | | 32 372 634.00 | 32 372 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 237.00 | | 94 237.00 | 94 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 981 361.00 | 96 462.00 | 50 884 899.00 | 50 981 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 318 797.00 | 186 843 408.00 | 170 475 388.00 | 357 318 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373 909.00 | | | 373 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
CU Autres participations | 9 431 311.00 | 4 680 028.00 | 4 751 283.00 | 9 431 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 310 000.00 | 116 310 000.00 | | 116 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 772 270.00 | 47 772 270.00 | | 47 772 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 218 000.00 | 9 218 000.00 | | 9 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 509 036.00 | -18 467 729.00 | | -36 509 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 722 922.00 | -18 041 307.00 | | -4 722 922.00 |
DL TOTAL (I) | 132 068 311.00 | 136 791 234.00 | | 132 068 311.00 |
DP Provisions pour risques | 925 628.00 | 2 407 698.00 | | 925 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 925 628.00 | 2 407 698.00 | | 925 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 824.00 | 118 381.00 | | 313 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 517.00 | 12 089.00 | | 60 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 251 749.00 | 39 165 470.00 | | 27 251 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947 517.00 | 6 394 416.00 | | 5 947 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
EA Autres dettes | 42 741.00 | 342 507.00 | | 42 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 042.00 | 291 554.00 | | 1 173 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 479 392.00 | 46 341 436.00 | | 37 479 392.00 |
ED (V) | 2 055.00 | 776.00 | | 2 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 475 388.00 | 185 541 146.00 | | 170 475 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 479 392.00 | 46 341 437.00 | | 37 479 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 077 116.00 | 1 069 297.00 | 67 146 414.00 | 66 077 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 077 116.00 | 1 069 297.00 | 67 146 414.00 | 66 077 116.00 |
FM Production stockée | | | 130 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | 315 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 817 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 904 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 266 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 221 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 036.00 | |
GE Autres charges | | | 6 025 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 996 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 680 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 903 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 176.00 | 429 919.00 | | 35 176.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 233 711.00 | 1 472 391.00 | | 2 233 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 767 235.00 | 5 504 685.00 | | 5 767 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 110 326.00 | | | 1 110 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 918.00 | | | 1 238 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 237.00 | 1 490.00 | | 20 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 033.00 | 88 402.00 | | 43 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 009 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 270.00 | 17 099 091.00 | | 63 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175 647.00 | -17 099 091.00 | | 1 175 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -18 000.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 056 268.00 | 103 365 643.00 | | 73 056 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 779 191.00 | 121 406 950.00 | | 77 779 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 722 922.00 | -18 041 307.00 | | -4 722 922.00 |