| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930 143.00 | 3 892 744.00 | 37 398.00 | 3 930 143.00 |
AH Fonds commercial | 68 986 043.00 | | 68 986 043.00 | 68 986 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 518 456.00 | 197 926 267.00 | 20 592 189.00 | 218 518 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208 306.00 | 3 927 589.00 | 280 717.00 | 4 208 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 215.00 | 1 441 299.00 | 12 915.00 | 1 454 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 292.00 | | 315 292.00 | 315 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 357 726.00 | 213 963 520.00 | 94 394 205.00 | 308 357 726.00 |
BP En cours de production de services | 1 277 363.00 | | 1 277 363.00 | 1 277 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 059 741.00 | 95 509.00 | 8 964 232.00 | 9 059 741.00 |
BZ Autres créances | 5 292 002.00 | | 5 292 002.00 | 5 292 002.00 |
CF Disponibilités | 42 650 487.00 | | 42 650 487.00 | 42 650 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 613 079.00 | 95 509.00 | 58 517 570.00 | 58 613 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 970 806.00 | 214 059 029.00 | 152 911 776.00 | 366 970 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 896.00 | | | 289 896.00 |
CU Autres participations | 10 942 973.00 | 6 775 619.00 | 4 167 354.00 | 10 942 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 310 000.00 | | | 116 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 772 270.00 | | | 46 772 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 218 000.00 | | | 9 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 231 959.00 | | | -41 231 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 648 688.00 | | | -23 648 688.00 |
DL TOTAL (I) | 107 419 623.00 | | | 107 419 623.00 |
DP Provisions pour risques | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 917 697.00 | | | 14 917 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 437 066.00 | | | 23 437 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 273 575.00 | | | 4 273 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 675.00 | | | 608 675.00 |
EA Autres dettes | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 592 761.00 | | | 1 592 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 876 085.00 | | | 44 876 085.00 |
ED (V) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 911 776.00 | | | 152 911 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 876 085.00 | | | 44 876 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 002 266.00 | 720 240.00 | 52 722 506.00 | 52 002 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 002 266.00 | 720 240.00 | 52 722 506.00 | 52 002 266.00 |
FM Production stockée | | | -652 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 995 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 194 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 248 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 636 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 967 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 047 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 095 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 609.00 | | | 73 609.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 231 714.00 | | | 2 231 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 435 631.00 | | | 4 435 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 120 360.00 | | | 25 120 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 120 360.00 | | | -25 120 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 043 493.00 | | | 59 043 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 692 181.00 | | | 82 692 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 648 688.00 | | | -23 648 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 337 435.00 | | | 306 337 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 937.00 | 11 258 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 937.00 | 308 357 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 291 434 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 664 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 194 891.00 | | | 291 194 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 311 822.00 | | | 5 311 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830 721.00 | | | 9 830 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 948 619.00 | 473 387.00 | 29 000.00 | 8 948 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655 292.00 | 397 824.00 | 29 000.00 | 3 655 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293 327.00 | 75 562.00 | | 5 293 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 628.00 | 175 000.00 | 488 628.00 | 925 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 118 298.00 | 25 000 000.00 | 323 403.00 | 173 118 298.00 |
6T Sur comptes clients | 96 462.00 | 51 150.00 | 52 103.00 | 96 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 894 789.00 | 27 146 741.00 | 375 506.00 | 177 894 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 820 417.00 | 27 321 741.00 | 864 135.00 | 178 820 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 150.00 | 864 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 095 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 437 066.00 | 23 437 066.00 | | 23 437 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595 607.00 | 1 595 607.00 | | 1 595 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 307.00 | 1 366 307.00 | | 1 366 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 675.00 | 608 675.00 | | 608 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 592 761.00 | 1 592 761.00 | | 1 592 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 292.00 | 315 292.00 | | 315 292.00 |
UX Autres créances clients | 8 951 141.00 | 8 951 141.00 | | 8 951 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
VB T. V. A. | 3 863 910.00 | 3 863 910.00 | | 3 863 910.00 |
VC Groupe et associés | 971 838.00 | 971 838.00 | | 971 838.00 |
VI Groupe et associés | 14 917 697.00 | 14 917 697.00 | | 14 917 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231 641.00 | 231 641.00 | | 231 641.00 |
VP Divers | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 673.00 | 87 673.00 | | 87 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 125.00 | 104 125.00 | | 104 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 739 034.00 | 14 739 034.00 | | 14 739 034.00 |
VW T.V.A. | 1 223 987.00 | 1 223 987.00 | | 1 223 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 870 208.00 | 44 870 208.00 | | 44 870 208.00 |