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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 783.00 | 155 918.00 | 52 866.00 | 208 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 872.00 | 141 425.00 | 97 446.00 | 238 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 949.00 | 297 343.00 | 168 606.00 | 465 949.00 |
BT Marchandises | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 270.00 | 1 443.00 | 3 828.00 | 5 270.00 |
BZ Autres créances | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 541.00 | 1 443.00 | 70 098.00 | 71 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 490.00 | 298 786.00 | 238 705.00 | 537 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DG Autres réserves | | 15 251.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 975.00 | -19 971.00 | | -32 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779.00 | -28 255.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | -13 418.00 | -16 197.00 | | -13 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 672.00 | 186 667.00 | | 107 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 50 944.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 928.00 | 65 139.00 | | 58 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 885.00 | 93 309.00 | | 84 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 122.00 | 396 058.00 | | 252 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 705.00 | 379 861.00 | | 238 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 096.00 | | 1 008 096.00 | 1 008 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 096.00 | | 1 008 096.00 | 1 008 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 880.00 | |
GE Autres charges | | | 21 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 418.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 418.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 4 475.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 4 475.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | -4 057.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 350.00 | -32 509.00 | | -9 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 050.00 | 975 636.00 | | 1 010 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 271.00 | 1 003 891.00 | | 1 007 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779.00 | -28 255.00 | | 2 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 839.00 | | | 464 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 545.00 | | | 446 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 463.00 | 70 880.00 | | 226 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 463.00 | 70 880.00 | | 226 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 667.00 | 80 000.00 | 26 667.00 | 106 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 191.00 | 56 749.00 | 1 443.00 | 58 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 122.00 | 225 455.00 | 26 667.00 | 252 122.00 |