| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 673.00 | 114 925.00 | 92 748.00 | 207 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 872.00 | 111 539.00 | 127 333.00 | 238 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 839.00 | 226 463.00 | 238 375.00 | 464 839.00 |
BT Marchandises | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 638.00 | 1 443.00 | 3 195.00 | 4 638.00 |
BZ Autres créances | 90 340.00 | | 90 340.00 | 90 340.00 |
CF Disponibilités | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 929.00 | 1 443.00 | 141 486.00 | 142 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 767.00 | 227 906.00 | 379 861.00 | 607 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DG Autres réserves | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DH Report à nouveau | -19 971.00 | | | -19 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 255.00 | -19 971.00 | | -28 255.00 |
DL TOTAL (I) | -16 197.00 | 12 058.00 | | -16 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 667.00 | 266 667.00 | | 186 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 139.00 | 50 795.00 | | 65 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 309.00 | 78 893.00 | | 93 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 058.00 | 396 355.00 | | 396 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 861.00 | 408 413.00 | | 379 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 392.00 | 209 688.00 | | 289 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 573.00 | | 972 573.00 | 972 573.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 573.00 | | 972 573.00 | 972 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 1 549.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 1 549.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475.00 | 62.00 | | 4 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 475.00 | 62.00 | | 4 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 057.00 | 1 487.00 | | -4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 509.00 | | | -32 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 636.00 | 1 033 462.00 | | 975 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 891.00 | 1 053 433.00 | | 1 003 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 255.00 | -19 971.00 | | -28 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 112.00 | | | 464 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 818.00 | | | 445 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 622.00 | 70 842.00 | | 155 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 622.00 | 70 842.00 | | 155 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 667.00 | 80 000.00 | 106 667.00 | 186 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 509.00 | 94 066.00 | 1 443.00 | 95 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 058.00 | 289 392.00 | 106 667.00 | 396 058.00 |