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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 349.00 | 202 147.00 | 11 202.00 | 213 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 572.00 | 237 314.00 | 60 257.00 | 297 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 214.00 | 439 461.00 | 89 753.00 | 529 214.00 |
BT Marchandises | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BZ Autres créances | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
CF Disponibilités | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 428.00 | | 106 428.00 | 106 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 642.00 | 439 461.00 | 196 181.00 | 635 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DG Autres réserves | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
DH Report à nouveau | | -36 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 850.00 | 65 196.00 | | 22 850.00 |
DL TOTAL (I) | 68 744.00 | 45 894.00 | | 68 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 081.00 | 43 345.00 | | 47 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 356.00 | 77 284.00 | | 80 356.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 437.00 | 120 660.00 | | 127 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 181.00 | 166 554.00 | | 196 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 437.00 | 120 660.00 | | 127 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 935.00 | | 1 167 935.00 | 1 167 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 935.00 | | 1 167 935.00 | 1 167 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 523.00 | |
GE Autres charges | | | 25 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -685.00 | 931.00 | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 872.00 | 1 137 240.00 | | 1 168 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 022.00 | 1 072 044.00 | | 1 146 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 850.00 | 65 196.00 | | 22 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 215.00 | | 61 021.00 | 480 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 022.00 | 529 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 022.00 | 510 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 921.00 | | 61 021.00 | 461 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 960.00 | 40 523.00 | 12 022.00 | 410 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 960.00 | 40 523.00 | 12 022.00 | 410 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
UX Autres créances clients | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VP Divers | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 356.00 | 80 356.00 | | 80 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 437.00 | 127 437.00 | | 127 437.00 |