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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 049.00 | 209 761.00 | 13 288.00 | 223 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 872.00 | 201 199.00 | 37 673.00 | 238 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 215.00 | 410 960.00 | 69 255.00 | 480 215.00 |
BT Marchandises | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BZ Autres créances | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CF Disponibilités | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 514.00 | 410 960.00 | 166 554.00 | 577 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | -36 080.00 | -30 196.00 | | -36 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 196.00 | -5 884.00 | | 65 196.00 |
DL TOTAL (I) | 45 894.00 | -19 301.00 | | 45 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 345.00 | 46 341.00 | | 43 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 284.00 | 70 118.00 | | 77 284.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 660.00 | 190 193.00 | | 120 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 554.00 | 170 892.00 | | 166 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 779.00 | | 1 118 779.00 | 1 118 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 779.00 | | 1 118 779.00 | 1 118 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 976.00 | |
GE Autres charges | | | 23 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | -14 750.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 240.00 | 1 061 504.00 | | 1 137 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 044.00 | 1 067 388.00 | | 1 072 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 196.00 | -5 884.00 | | 65 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 884.00 | | | 482 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 590.00 | | | 464 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 184.00 | 44 976.00 | 3 200.00 | 369 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 184.00 | 44 976.00 | 3 200.00 | 369 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VP Divers | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 660.00 | 120 660.00 | | 120 660.00 |