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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 831.00 | 217 260.00 | 7 570.00 | 224 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 007.00 | 220 815.00 | 697 191.00 | 918 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 755.00 | | 126 755.00 | 126 755.00 |
BZ Autres créances | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CF Disponibilités | 637 064.00 | | 637 064.00 | 637 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 989.00 | | 782 989.00 | 782 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 996.00 | 220 815.00 | 1 480 180.00 | 1 700 996.00 |
CU Autres participations | 686 068.00 | | 686 068.00 | 686 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 066.00 | | | 1 098 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 097.00 | | | 111 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 087.00 | | | 1 251 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 991.00 | | | 211 991.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 093.00 | | | 229 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 180.00 | | | 1 480 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 520.00 | | | 228 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FG Production vendue services | 610 800.00 | | 610 800.00 | 610 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 684.00 | | 611 684.00 | 611 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 898.00 | | | 686 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 801.00 | | | 575 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 097.00 | | | 111 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 007.00 | | | 918 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 831.00 | | | 224 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 620.00 | | | 689 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 633.00 | 13 182.00 | | 207 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 077.00 | 13 182.00 | | 204 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 126 755.00 | | | 126 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VP Divers | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 476.00 | 145 924.00 | 3 552.00 | 149 476.00 |
VW T.V.A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 824.00 | 228 520.00 | | 228 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
ST Autres comptes | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 759.00 | | | 125 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
ZE Dividendes | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |