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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 531.00 | 200 631.00 | 3 900.00 | 204 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 944.00 | 201 485.00 | 693 459.00 | 894 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 449 777.00 | | 449 777.00 | 449 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 719.00 | | 575 719.00 | 575 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 663.00 | 201 485.00 | 1 269 178.00 | 1 470 663.00 |
CU Autres participations | 686 068.00 | | 686 068.00 | 686 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 929 036.00 | | | 929 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 473.00 | | | 1 054 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 944.00 | | | 201 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 704.00 | | | 214 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 178.00 | | | 1 269 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 401.00 | | | 214 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
FG Production vendue services | 637 529.00 | | 637 529.00 | 637 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 561.00 | | 661 561.00 | 661 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 039.00 | | | 742 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 526.00 | | | 658 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 393.00 | | | 925 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 448.00 | 894 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 701.00 | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 747.00 | 204 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 278.00 | | | 232 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 558.00 | | | 689 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 930.00 | 2 003.00 | 30 448.00 | 229 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | 2 701.00 | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 375.00 | 2 003.00 | 27 747.00 | 226 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 431.00 | 125 941.00 | 3 490.00 | 129 431.00 |
VW T.V.A. | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 704.00 | 214 401.00 | | 214 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
ST Autres comptes | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
ZE Dividendes | 135 542.00 | | | 135 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |