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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 425.00 | 201 164.00 | 2 261.00 | 203 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 839.00 | 202 018.00 | 691 820.00 | 893 839.00 |
BT Marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 187.00 | | 72 187.00 | 72 187.00 |
BZ Autres créances | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CF Disponibilités | 409 659.00 | | 409 659.00 | 409 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 574.00 | | 497 574.00 | 497 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 412.00 | 202 018.00 | 1 189 394.00 | 1 391 412.00 |
CU Autres participations | 686 069.00 | | 686 069.00 | 686 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 877 007.00 | 929 037.00 | | 877 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 726.00 | 83 513.00 | | 40 726.00 |
DL TOTAL (I) | 959 657.00 | 1 054 473.00 | | 959 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | 8 314.00 | | 9 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 848.00 | 201 944.00 | | 215 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 737.00 | 214 705.00 | | 229 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 394.00 | 1 269 178.00 | | 1 189 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 433.00 | 214 401.00 | | 229 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369.00 | |
FG Production vendue services | | | 589 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 727.00 | 742 039.00 | | 667 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 001.00 | 658 526.00 | | 627 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 726.00 | 83 513.00 | | 40 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 945.00 | | | 894 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 893 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 203 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 531.00 | | | 204 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 559.00 | | | 689 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 485.00 | 1 639.00 | 1 106.00 | 201 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 631.00 | 1 639.00 | 1 106.00 | 200 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 848.00 | 215 848.00 | | 215 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
VP Divers | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 721.00 | 84 230.00 | 3 490.00 | 87 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 737.00 | 229 433.00 | | 229 737.00 |