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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 079.00 | 205 326.00 | 7 752.00 | 213 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 492.00 | 206 181.00 | 697 311.00 | 903 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BZ Autres créances | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CF Disponibilités | 292 367.00 | | 292 367.00 | 292 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 461.00 | | 349 461.00 | 349 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 954.00 | 206 181.00 | 1 046 773.00 | 1 252 954.00 |
CU Autres participations | 686 068.00 | | 686 068.00 | 686 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 782 190.00 | | | 782 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
DL TOTAL (I) | 872 129.00 | | | 872 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 609.00 | | | 155 609.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 773.00 | | | 1 046 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 339.00 | | | 174 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FG Production vendue services | 556 757.00 | | 556 757.00 | 556 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 556.00 | | 557 556.00 | 557 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 833.00 | | | 634 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 817.00 | | | 586 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 838.00 | | 9 654.00 | 893 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 425.00 | | 9 654.00 | 203 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 558.00 | | | 689 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 018.00 | 4 162.00 | | 202 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 163.00 | 4 162.00 | | 201 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VI Groupe et associés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 584.00 | 57 094.00 | 3 490.00 | 60 584.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 643.00 | 174 339.00 | | 174 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
ST Autres comptes | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 964.00 | | | 103 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
ZE Dividendes | 135 542.00 | | | 135 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |