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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 646.00 | 14 317.00 | 329.00 | 14 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 752.00 | 6 094.00 | 1 658.00 | 7 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 906.00 | 20 411.00 | 4 495.00 | 24 906.00 |
BN En cours de production de biens | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 709.00 | | 107 709.00 | 107 709.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 448.00 | | 192 448.00 | 192 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 355.00 | 20 411.00 | 196 944.00 | 217 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
DL TOTAL (I) | 123 686.00 | | | 123 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 257.00 | | | 73 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 944.00 | | | 196 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 257.00 | | | 73 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 686.00 | | 357 686.00 | 357 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 686.00 | | 357 686.00 | 357 686.00 |
FM Production stockée | | | -19 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 573.00 | | | 340 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 149.00 | | | 327 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 056.00 | | 850.00 | 24 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 548.00 | | 850.00 | 21 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 079.00 | 1 332.00 | | 19 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 079.00 | 1 332.00 | | 19 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 554.00 | 121 046.00 | 2 508.00 | 123 554.00 |
VW T.V.A. | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
ST Autres comptes | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 227.00 | | | 40 227.00 |