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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 646.00 | 14 603.00 | 43.00 | 14 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 752.00 | 6 852.00 | 900.00 | 7 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 906.00 | 21 455.00 | 3 451.00 | 24 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 952.00 | | 79 952.00 | 79 952.00 |
BZ Autres créances | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CF Disponibilités | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 522.00 | | 117 522.00 | 117 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 428.00 | 21 455.00 | 120 973.00 | 142 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 771.00 | | | -19 771.00 |
DL TOTAL (I) | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 974.00 | | | 120 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 674.00 | | 310 674.00 | 310 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 674.00 | | 310 674.00 | 310 674.00 |
FM Production stockée | | | -11 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 705.00 | | | 298 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 476.00 | | | 318 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 771.00 | | | -19 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 955.00 | 501.00 | | 20 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 955.00 | 501.00 | | 20 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
UX Autres créances clients | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 626.00 | 111 626.00 | | 111 626.00 |
VW T.V.A. | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
ST Autres comptes | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 677.00 | | | 48 677.00 |