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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 646.00 | 14 517.00 | 129.00 | 14 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 752.00 | 6 438.00 | 1 314.00 | 7 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 906.00 | 20 955.00 | 3 951.00 | 24 906.00 |
BN En cours de production de biens | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 496.00 | | 107 496.00 | 107 496.00 |
BZ Autres créances | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CF Disponibilités | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 950.00 | | 151 950.00 | 151 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 856.00 | 20 955.00 | 155 901.00 | 176 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 686.00 | | | 112 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 638.00 | | | -48 638.00 |
DL TOTAL (I) | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 902.00 | | | 155 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 087.00 | | 342 087.00 | 342 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 087.00 | | 342 087.00 | 342 087.00 |
FM Production stockée | | | -35 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 694.00 | | | 306 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 333.00 | | | 355 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 639.00 | | | -48 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 411.00 | 544.00 | | 20 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 411.00 | 544.00 | | 20 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 107 496.00 | | | 107 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 318.00 | 130 810.00 | 2 508.00 | 133 318.00 |
VW T.V.A. | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
ST Autres comptes | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 920.00 | | | 48 920.00 |