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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 643.00 | 7 464.00 | 179.00 | 7 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 797.00 | 22 110.00 | 2 687.00 | 24 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 026.00 | 10 284.00 | 88 742.00 | 99 026.00 |
BZ Autres créances | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CF Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 994.00 | 10 284.00 | 125 710.00 | 135 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 791.00 | 32 394.00 | 128 397.00 | 160 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DL TOTAL (I) | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 400.00 | | 349 400.00 | 349 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 400.00 | | 349 400.00 | 349 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 203.00 | | | 335 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110.00 | | 24 797.00 | 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | | 22 289.00 | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 601.00 | 618.00 | | 21 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 601.00 | 618.00 | | 21 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 926.00 | 131 418.00 | 2 508.00 | 133 926.00 |
VW T.V.A. | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
ST Autres comptes | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 044.00 | | | 18 044.00 |