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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 9 859.00 | 7 734.00 | 2 125.00 | 9 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 952.00 | | 460 952.00 | 460 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 812.00 | 7 734.00 | 463 078.00 | 470 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
CF Disponibilités | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 723.00 | | 143 723.00 | 143 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 535.00 | 7 734.00 | 606 801.00 | 614 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 325.00 | 109 970.00 | | 117 325.00 |
DH Report à nouveau | | -5 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 706.00 | 12 821.00 | | 32 706.00 |
DL TOTAL (I) | 158 430.00 | 125 724.00 | | 158 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 645.00 | | | 428 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 381.00 | 9 147.00 | | 12 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 3 120.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 870.00 | 1 294.00 | | 5 870.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 371.00 | 13 562.00 | | 448 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 801.00 | 139 286.00 | | 606 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 1 298.00 | | 5 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 201.00 | 78 421.00 | | 70 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 495.00 | 65 599.00 | | 37 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 706.00 | 12 821.00 | | 32 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 10 859.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 645.00 | 47 705.00 | 193 389.00 | 428 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 371.00 | 72 419.00 | 193 389.00 | 448 371.00 |