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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
AP Constructions | 428 010.00 | 68 763.00 | 359 247.00 | 428 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 511.00 | 68 763.00 | 405 748.00 | 474 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
BZ Autres créances | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
CF Disponibilités | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 033.00 | | 163 033.00 | 163 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 544.00 | 68 763.00 | 568 781.00 | 637 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 837.00 | 199 378.00 | | 150 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 627.00 | -48 541.00 | | 26 627.00 |
DK Provisions réglementées | 69 751.00 | 52 313.00 | | 69 751.00 |
DL TOTAL (I) | 255 614.00 | 211 549.00 | | 255 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 399.00 | 50 390.00 | | 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 399.00 | 50 390.00 | | 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 092.00 | 333 226.00 | | 285 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 999.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 392.00 | 14 184.00 | | 17 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 768.00 | 357 555.00 | | 312 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 781.00 | 619 494.00 | | 568 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 233.00 | 72 464.00 | | 76 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 843.00 | | 113 843.00 | 113 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 843.00 | | 113 843.00 | 113 843.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 837.00 | 102 703.00 | | 17 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 782.00 | 102 703.00 | | 68 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 392.00 | -102 703.00 | | -18 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | 326.00 | | 10 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 234.00 | 112 946.00 | | 164 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 607.00 | 161 487.00 | | 137 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 627.00 | -48 541.00 | | 26 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 511.00 | | | 474 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 511.00 | | | 474 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 981.00 | 22 783.00 | | 45 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 981.00 | 22 783.00 | | 45 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 092.00 | 48 557.00 | 198 531.00 | 285 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
VW T.V.A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 768.00 | 76 233.00 | 198 531.00 | 312 768.00 |