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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
AP Constructions | 428 010.00 | 114 329.00 | 313 681.00 | 428 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 511.00 | 114 329.00 | 360 182.00 | 474 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
BZ Autres créances | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
CF Disponibilités | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 157.00 | | 199 157.00 | 199 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 668.00 | 114 329.00 | 559 339.00 | 673 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 330.00 | 177 464.00 | | 222 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 525.00 | 44 866.00 | | 21 525.00 |
DK Provisions réglementées | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
DL TOTAL (I) | 324 911.00 | 303 386.00 | | 324 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 312.00 | 262 072.00 | | 213 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 1 411.00 | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 667.00 | 17 190.00 | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 029.00 | 289 820.00 | | 234 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 339.00 | 593 604.00 | | 559 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 333.00 | | 119 333.00 | 119 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 333.00 | | 119 333.00 | 119 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 906.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -2 906.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 17 448.00 | | 9 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 334.00 | 118 150.00 | | 119 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 809.00 | 73 284.00 | | 97 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 525.00 | 44 866.00 | | 21 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 511.00 | | | 474 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 511.00 | | | 474 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 546.00 | 22 783.00 | | 91 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 546.00 | 22 783.00 | | 91 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 312.00 | 49 187.00 | 164 125.00 | 213 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 029.00 | 69 904.00 | 164 125.00 | 234 029.00 |