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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
AP Constructions | 428 010.00 | 91 546.00 | 336 464.00 | 428 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 511.00 | 91 546.00 | 382 965.00 | 474 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
BZ Autres créances | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
CF Disponibilités | 84 738.00 | | 84 738.00 | 84 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 639.00 | | 210 639.00 | 210 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 151.00 | 91 546.00 | 593 604.00 | 685 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 464.00 | 150 837.00 | | 177 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 866.00 | 26 627.00 | | 44 866.00 |
DK Provisions réglementées | 72 657.00 | 69 751.00 | | 72 657.00 |
DL TOTAL (I) | 303 386.00 | 255 614.00 | | 303 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 072.00 | 285 092.00 | | 262 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 138.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 190.00 | 17 392.00 | | 17 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 820.00 | 312 768.00 | | 289 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 604.00 | 568 781.00 | | 593 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 906.00 | 17 837.00 | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 68 782.00 | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 906.00 | -18 392.00 | | -2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 448.00 | 10 726.00 | | 17 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 150.00 | 164 234.00 | | 118 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 284.00 | 137 607.00 | | 73 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 866.00 | 26 627.00 | | 44 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 511.00 | | | 474 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 511.00 | | | 474 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 763.00 | 22 783.00 | | 68 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 763.00 | 22 783.00 | | 68 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 072.00 | 48 759.00 | 199 357.00 | 262 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VW T.V.A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 820.00 | 76 507.00 | 199 357.00 | 289 820.00 |